Wie geplant und in dem Beitrag vom 18. Dezember 2024 angekündigt, erfolgte am gestrigen Freitag der Ausstieg aus der Aktie Workday (WDAY).
Ein Ausstieg 15 bis 30 Minuten nach Markteröffnung dürfte zu einem Ausstiegskurs um die $267 geführt haben.
Für Trader, die die Möglichkeit hatten, mit Markteröffnung WDAY auf Intraday Basis zu verfolgen, ergab sich die zusätzliche Möglichkeit, den Ausstieg im Intraday-Chart zu timen.
Die Timing Möglichkeit ergab sich aus dem Umstand heraus, dass die Aktie direkt in den ersten Minuten des regulären Handels ein Tief markierte und danach mit dem Gesamtmarkt (S&P 500 und Nasdaq Composite) nach oben gezogen wurden.
Derartige Fälle, sofern sie denn vorkommen, lassen sich leicht, bereits nach 5 bis 10 Minuten nach Eröffnung des regulären Handels erkennen, indem neben der Aktie auch der S&P 500 und der Nasdaq Composite oder (alternativ) auch der Nasdaq 100 beobachtet werden. Bevorzugt verwende ich dabei einen 5-Minuten Chart.
Die Vorgehensweise wird in folgender Grafik, die den gestrigen Handelstag von WDAY auf 5-Minuten Basis zeigt, verdeutlicht.
Nach Beendigung eines 5-Minuten Intervalls (also einer Kerze) wird für die nächsten 5 Minuten die Ausstiegsmarke unter das tiefste Tief der vorangegangenen drei 5-Minuten Intervalle gelegt. Eine Anpassung ist lediglich nach oben möglich.
Die beschriebene Vorgehensweise ist natürlich nur eine Möglichkeit von vielen. So kann auch ein anderes Intervall verwendet werden. Dabei sollte der Aktie aber genügend Luft für eine leichte Korrektur von 1-2% gegeben werden.
Der Nachteil der Methode besteht darin, dass die Aktie im 5-Minuten Chart solange beobachtet werden muss, bis die Ausstiegsmarke erreicht wird (was zum sofortigen Verkauf führen sollte). Einige Broker geben die Möglichkeit, solche Verkaufsstopps auch automatisch umzusetzen. Ich bevorzuge aber die händische Variante.
Der zweite Nachteil besteht darin, dass Berufstätige, die erst nach Börseneröffnung die Möglichkeit haben, die Aktie zu beobachten, diese Variante nicht umsetzen können.
Mit Ausnahme dieser beiden Nachteile ist die Variante ein sehr guter Weg, den einen oder anderen Dollar zusätzlich aus dem Markt zu holen oder aber, so wie im vorliegenden Beispiel – den Verlust deutlich zu minimieren.
Aus dem oben gezeigten Chart geht hervor, dass mein Ausstiegskurs bei $274,40 lag, nachdem die intraday gesetzte Ausstiegsmarke von $275,52 Dollar gerissen wurde.
Berechnung des Verlustes
Gemäss dem Beitrag vom 9. Dezember 2024, lag mein durchschnittlicher Einstiegskurs bei $282,06 und der Verlustbegrenzungsstopp bei $253,85. Damit betrug mein Risiko pro Aktie $28,21. Das Risiko in dem Trade wurde auf 1% des Kontos angesetzt. Für ein Konto der Grösse von $50’000 ergab sich damit ein angesetztes Risiko von $500 in dem Trade und daraus eine Positionsgrösse von 17,72 Aktien, was aufgerundet eine Positionsgrösse von 18 Aktien ergab.
Aus der folgenden Tabelle geht der Verlust für beide Ausstiegsvarianten in R hervor.
| WDAY Trade | Ausstieg 15-30 Minuten nach Eröffnung | Ausstieg auf Intraday Basis |
| Einstiegskurs in $ | 282,06 | 282,06 |
| Ausstiegskurs in $ | 267,00 | 274,40 |
| Verlust in $ pro Aktie | -15,06 | -7,66 |
| Risiko pro Aktie in $, angesetzt mit dem Einstieg (entspricht 1R) | 28,21 | 28,21 |
| Verhältnis realisierter Verlust zu angesetztem Risiko pro Aktie | -0,53 | -0,27 |
| Realisierter Verlust in R | -0,53 | -0,27 |
Die in der Tabelle gezeigte Berechnung des Verlustes als Vielfaches des Anfangsrisikos hat den Vorteil, dass der Trade mit anderen Trades aus der Vergangenheit oder auch Zukunft leicht verglichen werden kann. Eine derartige Berechnung wird auch als Normierung bezeichnet und sowohl für Verlust-, wie auch für Gewinn-Trades durchgeführt.
Sämtliche in den kommenden Jahren im Rahmen des Daily Planners durchgeführten Trades werden auf diese Art festgehalten und dokumentiert. Sie sind für Mitglieder jederzeit einsehbar.
Faik Giese
Sofern das Risiko pro Trade auf das Gesamtkonto bekannt ist (was mit dem Einstieg in WDAY der Fall war), lässt sich leicht der Verlust in dem Trade berechnen:
Das Risiko betrug 1% auf das Konto, im Falle eines $50’000 Kontos lag der Verlust also bei 0,53*$500 = $265 beziehungsweise im Falle des Intraday-Ausstiegs bei 0,27*$500 = $135.
Diese Berechnung ist natürlich nicht ganz korrekt, weil die Positionsgrösse statt 17,72 Aktien auf 18 Aktien aufgerundet wurde. Die Idee hinter dieser Art der Berechnungsmethode sollte aber deutlich geworden sein.
Wie Profi-Trader untereinander kommunizieren
Profi-Trader sprechen vor diesem Hintergrund in der Regel nur noch davon, wie viel R sie bei wie viel Risiko pro Trade auf das Gesamtkonto (beispielsweise 1% auf eine beliebige Kontogrösse, sofern diese nicht zu gering ausfällt) erzielt haben. Dabei sollte der Blick stets auch auf die grössten negativen R gerichtet sein. Dazu in anderen Beiträgen im Laufe der Zeit mehr.
Dies ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der in diesem Artikel genannten Aktien! Beachten Sie zwingend den Risikohinweis.